ダイワ・ノーロード日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月21日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 463,886 | 473,695 |
| 親投資信託受益証券 | 128,442,593 | 87,184,456 |
| 未収入金 | 52,886 | － |
| 流動資産計 | 128,959,365 | 87,658,151 |
| 資産の部合計 | 128,959,365 | 87,658,151 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 98,184 | － |
| 未払受託者報酬 | 20,311 | 14,658 |
| 未払委託者報酬 | 271,486 | 195,885 |
| その他未払費用 | 3,278 | 2,379 |
| 流動負債計 | 393,259 | 212,922 |
| 負債の部合計 | 393,259 | 212,922 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 128,940,567 | 88,036,440 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -374,461 | -591,211 |
| （分配準備積立金） | 672,023 | 383,869 |
| 元本等合計 | 128,566,106 | 87,445,229 |
| 純資産の部合計 | 128,566,106 | 87,445,229 |
| 負債・純資産合計 | 128,959,365 | 87,658,151 |
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