ダイワ・ノーロード日本債券ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -805,709 | 118,000 |
| 営業収益合計 | -805,709 | 118,000 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8 | － |
| 受託者報酬 | 39,257 | 30,542 |
| 委託者報酬 | 524,901 | 408,165 |
| その他費用 | 6,358 | 4,936 |
| 営業費用合計 | 570,524 | 443,643 |
| 全事業営業損失（△） | -1,376,233 | -325,643 |
| 当期経常損失（△） | -1,376,233 | -325,643 |
| 四半期純損失（△） | -1,376,233 | -325,643 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -86,401 | -39,192 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -374,461 | -591,211 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 134,795 | 173,378 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 173,378 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 134,795 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 399,024 | 103,677 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 399,024 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 103,677 |
| 分配金 | － | － |
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