ダイワ・ノーロード日本債券ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 118,000 | -3,782,899 |
| 営業収益合計 | 118,000 | -3,782,899 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 3 |
| 受託者報酬 | 30,542 | 28,976 |
| 委託者報酬 | 408,165 | 387,548 |
| その他費用 | 4,936 | 4,716 |
| 営業費用合計 | 443,643 | 421,243 |
| 全事業営業損失（△） | -325,643 | -4,204,142 |
| 当期経常損失（△） | -325,643 | -4,204,142 |
| 四半期純損失（△） | -325,643 | -4,204,142 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -39,192 | -248,461 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -591,211 | -4,831,237 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 173,378 | 88,845 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 173,378 | 88,845 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 103,677 | 373,190 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 103,677 | 373,190 |
| 分配金 | － | － |
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