ダイワ・ノーロード日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月19日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 397,532 | 463,886 |
| 親投資信託受益証券 | 117,031,401 | 128,442,593 |
| 未収入金 | 1,982,830 | 52,886 |
| 流動資産計 | 119,411,763 | 128,959,365 |
| 資産の部合計 | 119,411,763 | 128,959,365 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,999,455 | 98,184 |
| 未払受託者報酬 | 18,457 | 20,311 |
| 未払委託者報酬 | 246,596 | 271,486 |
| その他未払費用 | 3,016 | 3,278 |
| 流動負債計 | 2,267,524 | 393,259 |
| 負債の部合計 | 2,267,524 | 393,259 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 115,964,639 | 128,940,567 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,179,600 | -374,461 |
| （分配準備積立金） | 965,235 | 672,023 |
| 元本等合計 | 117,144,239 | 128,566,106 |
| 純資産の部合計 | 117,144,239 | 128,566,106 |
| 負債・純資産合計 | 119,411,763 | 128,959,365 |
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