ダイワ・ノーロード日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月21日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 93,425 | － |
| コール・ローン | 181,690 | 397,532 |
| 親投資信託受益証券 | 87,042,492 | 117,031,401 |
| 未収入金 | － | 1,982,830 |
| 流動資産計 | 87,317,607 | 119,411,763 |
| 資産の部合計 | 87,317,607 | 119,411,763 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,999,455 |
| 未払受託者報酬 | 13,102 | 18,457 |
| 未払委託者報酬 | 175,168 | 246,596 |
| その他未払費用 | 2,064 | 3,016 |
| 流動負債計 | 190,334 | 2,267,524 |
| 負債の部合計 | 190,334 | 2,267,524 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 87,860,702 | 115,964,639 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -733,429 | 1,179,600 |
| （分配準備積立金） | － | 965,235 |
| 元本等合計 | 87,127,273 | 117,144,239 |
| 純資産の部合計 | 87,127,273 | 117,144,239 |
| 負債・純資産合計 | 87,317,607 | 119,411,763 |
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