ダイワ・ノーロード日本債券ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 | 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 226,039 | 2,172,816 |
| 営業収益合計 | 226,039 | 2,172,816 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13 | 13 |
| 受託者報酬 | 25,701 | 34,453 |
| 委託者報酬 | 343,849 | 460,486 |
| その他費用 | 4,069 | 5,592 |
| 営業費用合計 | 373,632 | 500,544 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -147,593 | 1,672,272 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -147,593 | 1,672,272 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -147,593 | 1,672,272 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 52,301 | 308,270 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -733,429 | 1,179,600 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 205,766 | 549,027 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 205,766 | 182,944 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 366,083 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 244,420 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 244,420 | － |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
