ダイワ・ノーロード日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年12月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 479,545 | 340,405 |
| 親投資信託受益証券 | 87,478,837 | 59,637,181 |
| 流動資産計 | 87,958,382 | 59,977,586 |
| 資産の部合計 | 87,958,382 | 59,977,586 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,741 | － |
| 未払受託者報酬 | 14,550 | 11,222 |
| 未払委託者報酬 | 194,639 | 149,951 |
| その他未払費用 | 2,362 | 1,809 |
| 流動負債計 | 217,292 | 162,982 |
| 負債の部合計 | 217,292 | 162,982 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,224,379 | 66,254,240 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,483,289 | -6,439,636 |
| （分配準備積立金） | 286,395 | 167,417 |
| 元本等合計 | 87,741,090 | 59,814,604 |
| 純資産の部合計 | 87,741,090 | 59,814,604 |
| 負債・純資産合計 | 87,958,382 | 59,977,586 |
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