ダイワ・ノーロード日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月22日 10:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 466,986 | 479,545 |
| 親投資信託受益証券 | 86,011,336 | 87,478,837 |
| 流動資産計 | 86,478,322 | 87,958,382 |
| 資産の部合計 | 86,478,322 | 87,958,382 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 5,741 |
| 未払受託者報酬 | 14,404 | 14,550 |
| 未払委託者報酬 | 192,626 | 194,639 |
| その他未払費用 | 2,350 | 2,362 |
| 流動負債計 | 209,380 | 217,292 |
| 負債の部合計 | 209,380 | 217,292 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 91,100,179 | 94,224,379 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,831,237 | -6,483,289 |
| （分配準備積立金） | 339,116 | 286,395 |
| 元本等合計 | 86,268,942 | 87,741,090 |
| 純資産の部合計 | 86,268,942 | 87,741,090 |
| 負債・純資産合計 | 86,478,322 | 87,958,382 |
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