ダイワ・ノーロード日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月2日 | 2025年12月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 340,405 | 292,178 |
| 親投資信託受益証券 | 59,637,181 | 52,451,604 |
| 未収入金 | － | 10,873 |
| 流動資産計 | 59,977,586 | 52,754,655 |
| 資産の部合計 | 59,977,586 | 52,754,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 12,808 |
| 未払受託者報酬 | 11,222 | 9,179 |
| 未払委託者報酬 | 149,951 | 123,099 |
| その他未払費用 | 1,809 | 1,488 |
| 流動負債計 | 162,982 | 146,574 |
| 負債の部合計 | 162,982 | 146,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,254,240 | 61,723,238 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,439,636 | -9,115,157 |
| （分配準備積立金） | 167,417 | 121,798 |
| 元本等合計 | 59,814,604 | 52,608,081 |
| 純資産の部合計 | 59,814,604 | 52,608,081 |
| 負債・純資産合計 | 59,977,586 | 52,754,655 |
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