ダイワ・ノーロード日本債券ファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 第二四半期
個別
- 2016年9月13日
- 22万
- 2017年5月31日
- -16万
- 2018年5月31日
- 11,119
- 2019年5月31日 +999.99%
- 16万
- 2020年6月2日 -68.66%
- 52,332
- 2021年5月31日
- -17,413
- 2022年5月31日 -238.53%
- -58,948
- 2023年5月31日
- 420
- 2024年5月31日
- -27,295
- 2025年6月2日 -667.39%
- -20万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/02/20 9:12
第9期自2023年12月1日至2024年12月2日 第10期自2024年12月3日至2025年12月1日 当期純利益又は当期純損失(△) △2,315,860 △3,487,134 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △531,937 △526,490 期首剰余金又は期首欠損金(△) △6,483,289 △6,439,636
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