ダイワ・ノーロード日本債券ファンドの元本の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。(中間貸借対照表に関する注記)

区分			前計算期間末 2025年12月1日現在	当中間計算期間末 2026年6月1日現在
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は9,115,157円であります。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は9,550,360円であります。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前計算期間末 2025年12月1日現在当中間計算期間末 2026年6月1日現在1.※1期首元本額66,254,240円61,723,238円期中追加設定元本額17,161,983円2,462,900円期中一部解約元本額21,692,985円11,274,373円2.中間計算期間末日における受益権の総数61,723,238口52,911,765口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は9,115,157円であります。中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は9,550,360円であります。(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前中間計算期間 自2024年12月3日 至2025年6月2日当中間計算期間 自2025年12月2日 至2026年6月1日該当事項はありません。該当事項はありません。(金融商品に関する注記)

2026/08/25 9:35