ダイワ・ノーロード日本債券ファンドの未払解約金の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2025年12月1日現在 金 額 (円)	2026年6月1日現在 金 額 (円)
未払金		3,554,588,450	4,760,103,500
未払解約金		74,321,347	157,899,936
流動負債合計		3,628,909,797	4,918,003,436

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年12月1日現在 金 額 (円)2026年6月1日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン490,369,628511,685,402国債証券129,053,673,790165,532,546,470地方債証券6,394,791,0005,734,646,400特殊債券4,165,523,1003,833,560,200社債券8,442,648,2007,917,972,000未収入金3,454,022,8504,727,566,450未収利息375,422,244511,632,198前払費用45,733,85282,570,049流動資産合計152,422,184,664188,852,179,169資産合計152,422,184,664188,852,179,169負債の部流動負債未払金3,554,588,4504,760,103,500未払解約金74,321,347157,899,936流動負債合計3,628,909,7974,918,003,436負債合計3,628,909,7974,918,003,436純資産の部元本等元本※1119,861,352,942153,754,168,831剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)28,931,921,92530,180,006,902元本等合計148,793,274,867183,934,175,733純資産合計148,793,274,867183,934,175,733負債純資産合計152,422,184,664188,852,179,169注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/08/25 9:35