負債純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【中間注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当中間計算期間 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間貸借対照表に関する注記)区 分前計算期間末 2020年11月30日現在当中間計算期間末 2021年5月31日現在1.※1期首元本額115,964,639円128,940,567円期中追加設定元本額56,248,048円11,479,063円期中一部解約元本額43,272,120円48,463,612円2.中間計算期間末日における受益権の総数128,940,567口91,956,018口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は374,461円であります。中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は616,804円であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前中間計算期間 自 2019年12月3日 至 2020年6月2日当中間計算期間 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日該当事項はありません。該当事項はありません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分当中間計算期間末 2021年5月31日現在1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前計算期間末 2020年11月30日現在当中間計算期間末 2021年5月31日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2020年11月30日現在当中間計算期間末 2021年5月31日現在1口当たり純資産額0.9971円0.9933円(1万口当たり純資産額)(9,971円)(9,933円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「日本債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「日本債券インデックスマザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

純資産合計		90,259,146,096	90,686,498,124
負債純資産合計		90,501,893,234	90,835,430,084

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年11月30日現在2021年5月31日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン327,212,168342,175,950国債証券79,869,797,66080,513,188,400地方債証券4,128,711,5003,812,142,600特殊債券3,097,138,7002,885,269,100社債券2,777,936,6002,680,207,800未収入金101,092,000403,886,000未収利息196,593,327195,262,066前払費用3,411,2793,298,168流動資産合計90,501,893,23490,835,430,084資産合計90,501,893,23490,835,430,084負債の部流動負債未払金100,000,000-未払解約金142,747,138148,931,960流動負債合計242,747,138148,931,960負債合計242,747,138148,931,960純資産の部元本等元本※163,632,169,67464,022,910,189剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)26,626,976,42226,663,587,935元本等合計90,259,146,09690,686,498,124純資産合計90,259,146,09690,686,498,124負債純資産合計90,501,893,23490,835,430,084e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2020年12月1日 至 2021年5月31日有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2020年11月30日現在2021年5月31日現在1.※1期首2019年12月3日2020年12月1日期首元本額57,670,399,195円63,632,169,674円期中追加設定元本額27,218,615,082円7,169,056,337円期中一部解約元本額21,256,844,603円6,778,315,822円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)65,126,538円60,062,736円ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)505,967,183円481,590,836円ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)62,478,037円56,121,397円ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)718,126,297円695,670,689円DCダイワ日本債券インデックス8,503,141,748円9,125,486,523円ダイワ・バランスファンド35VA10,269,709,415円10,380,978,451円ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)1,737,338,049円1,740,356,884円ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)226,910,962円236,531,955円ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)339,059,642円325,208,096円ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド90,548,180円64,291,472円ダイワファンドラップ 日本債券インデックス23,601,367,986円25,763,302,027円ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用)6,701,446,457円3,971,019,297円ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス1,691,971,743円2,040,438,373円ダイワ・インデックスセレクト 日本債券1,058,268,870円1,029,521,748円ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス6,961,101,317円6,874,697,589円ダイワライフスタイル25459,018,956円473,891,773円ダイワライフスタイル50504,172,138円551,510,513円ダイワライフスタイル75136,416,156円152,229,830円計63,632,169,674円64,022,910,189円2.期末日における受益権の総数63,632,169,674口64,022,910,189口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分2021年5月31日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2020年11月30日現在2021年5月31日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年11月30日現在2021年5月31日現在1口当たり純資産額1.4185円1.4165円(1万口当たり純資産額)(14,185円)(14,165円)

2021/08/24 9:58