有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/03-2025/12/01)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	42,251,977	52,451,604
親投資信託受益証券 合計			52,451,604
合計			52,451,604

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「日本債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「日本債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2024年12月2日現在 金 額 (円)	2025年12月1日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		230,120,675	490,369,628
国債証券		109,744,947,020	129,053,673,790
地方債証券		6,513,334,100	6,394,791,000
特殊債券		3,916,027,200	4,165,523,100
社債券		8,798,639,100	8,442,648,200
未収入金		3,093,325,460	3,454,022,850
未収利息		283,026,681	375,422,244
前払費用		17,230,518	45,733,852
流動資産合計		132,596,650,754	152,422,184,664
資産合計		132,596,650,754	152,422,184,664
負債の部
流動負債
未払金		3,254,049,550	3,554,588,450
未払解約金		57,671,306	74,321,347
流動負債合計		3,311,720,856	3,628,909,797
負債合計		3,311,720,856	3,628,909,797
純資産の部
元本等
元本	※1	98,770,541,951	119,861,352,942
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		30,514,387,947	28,931,921,925
元本等合計		129,284,929,898	148,793,274,867
純資産合計		129,284,929,898	148,793,274,867
負債純資産合計		132,596,650,754	152,422,184,664

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自2024年12月3日 至2025年12月1日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
	個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2024年12月2日現在	2025年12月1日現在
1.	※1	期首	2023年12月1日	2024年12月3日
		期首元本額	82,851,732,167円	98,770,541,951円
		期中追加設定元本額	31,448,033,676円	37,393,871,502円
		期中一部解約元本額	15,529,223,892円	16,303,060,511円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	32,289,249円	30,242,579円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	201,615,694円	155,708,319円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	37,897,876円	39,160,107円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	468,187,324円	392,326,775円
		DCダイワ日本債券インデックス	10,539,428,229円	11,095,179,348円
		ダイワ国内債券インデックス(ラップ専用)	21,258,385,545円	33,952,815,122円
		ダイワ・バランスファンド35VA	7,858,051,431円	7,327,340,543円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	1,399,115,999円	1,366,627,333円
		ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	177,725,433円	151,056,182円
		ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)	194,573,887円	174,235,036円
		ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド	45,562,825円	42,251,977円
		ダイワファンドラップ 日本債券インデックス	29,905,466,527円	36,790,421,534円
		ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用)	16,966,813,386円	15,422,746,793円
		ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス	1,716,727,168円	1,908,412,305円
		スタイル9(4資産分散・保守型)	5,455,841円	13,136,298円
		スタイル9(4資産分散・バランス型)	10,801,798円	26,558,840円
		スタイル9(4資産分散・積極型)	1,135,449円	3,191,316円
		スタイル9(6資産分散・保守型)	2,608,902円	5,607,534円
		スタイル9(6資産分散・バランス型)	22,010,458円	48,538,671円
		スタイル9(6資産分散・積極型)	1,749,661円	3,907,495円
		スタイル9(8資産分散・保守型)	3,959,704円	8,627,706円
		スタイル9(8資産分散・バランス型)	17,084,008円	45,386,483円
		スタイル9(8資産分散・積極型)	3,408,991円	5,566,516円
		ダイワ国内債券インデックス(投資一任専用)	7,573,847円	3,122,291,340円
		ダイワ・インデックスセレクト 日本債券	691,503,280円	587,929,227円
		ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス	5,910,886,543円	5,709,571,896円
		ダイワライフスタイル25	451,762,455円	466,803,642円
		ダイワライフスタイル50	647,337,746円	745,008,857円
		ダイワライフスタイル75	191,422,695円	220,703,168円
	計		98,770,541,951円	119,861,352,942円
2.		期末日における受益権の総数	98,770,541,951口	119,861,352,942口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2024年12月3日 至2025年12月1日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2025年12月1日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2024年12月2日現在	2025年12月1日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券	△3,457,056,460	△7,430,397,190
地方債証券	△138,447,100	△219,776,500
特殊債券	△95,478,000	△149,826,100
社債券	△86,820,300	△157,904,500
合計	△3,777,801,860	△7,957,904,290

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2024年12月2日現在	2025年12月1日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2024年12月2日現在	2025年12月1日現在
1口当たり純資産額	1.3089円	1.2414円
(1万口当たり純資産額)	(13,089円)	(12,414円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
国債証券	469 2年国債	700,000,000	698,901,000
	470 2年国債	800,000,000	799,456,000
	471 2年国債	250,000,000	250,080,000
	472 2年国債	490,000,000	488,667,200
	473 2年国債	800,000,000	798,640,000
	474 2年国債	330,000,000	328,818,600
	475 2年国債	500,000,000	499,590,000
	476 2年国債	900,000,000	898,911,000
	477 2年国債	550,000,000	550,143,000
	478 2年国債	700,000,000	700,000,000
	151 5年国債	850,000,000	840,684,000
	152 5年国債	600,000,000	594,150,000
	153 5年国債	1,000,000,000	986,030,000
	154 5年国債	1,570,000,000	1,545,696,400
	155 5年国債	730,000,000	719,663,200
	156 5年国債	1,380,000,000	1,357,685,400
	157 5年国債	200,000,000	196,254,000
	158 5年国債	1,650,000,000	1,615,399,500
	161 5年国債	1,550,000,000	1,520,767,000
	162 5年国債	400,000,000	391,360,000
	163 5年国債	1,600,000,000	1,569,776,000
	164 5年国債	270,000,000	262,518,300
	165 5年国債	450,000,000	438,858,000
	166 5年国債	1,350,000,000	1,320,556,500
	167 5年国債	150,000,000	146,263,500
	168 5年国債	400,000,000	392,636,000
	169 5年国債	900,000,000	880,578,000
	170 5年国債	300,000,000	293,673,000
	171 5年国債	400,000,000	388,776,000
	172 5年国債	500,000,000	487,670,000
	173 5年国債	360,000,000	351,316,800
	174 5年国債	1,230,000,000	1,204,797,300
	175 5年国債	500,000,000	492,305,000
	176 5年国債	570,000,000	563,524,800
	177 5年国債	650,000,000	645,118,500
	178 5年国債	1,435,000,000	1,415,742,300
	179 5年国債	940,000,000	925,505,200
	180 5年国債	350,000,000	346,174,500
	181 5年国債	1,700,000,000	1,693,863,000
	1 40年国債	100,000,000	89,824,000
	2 40年国債	110,000,000	93,754,100
	3 40年国債	195,000,000	163,429,500
	4 40年国債	180,000,000	147,220,200
	5 40年国債	160,000,000	123,171,200
	6 40年国債	250,000,000	185,982,500
	7 40年国債	290,000,000	203,765,600
	8 40年国債	340,000,000	217,093,400
	9 40年国債	220,000,000	98,736,000
	10 40年国債	130,000,000	69,635,800
	11 40年国債	320,000,000	162,316,800
	12 40年国債	380,000,000	166,443,800
	13 40年国債	420,000,000	179,982,600
	14 40年国債	430,000,000	196,587,400
	15 40年国債	410,000,000	205,410,000
	16 40年国債	850,000,000	464,440,000
	17 40年国債	840,000,000	603,086,400
	18 40年国債	1,050,000,000	944,569,500
	1 CT5年国債	300,000,000	292,530,000
	2 CT5年国債	900,000,000	877,806,000
	3 CT5年国債	350,000,000	344,603,000
	1 CT10年国債	400,000,000	369,584,000
	2 CT10年国債	800,000,000	754,344,000
	3 CT10年国債	400,000,000	390,892,000
	346 10年国債	780,000,000	772,395,000
	347 10年国債	900,000,000	888,732,000
	348 10年国債	900,000,000	886,068,000
	349 10年国債	1,250,000,000	1,227,275,000
	350 10年国債	800,000,000	783,224,000
	351 10年国債	600,000,000	585,636,000
	352 10年国債	20,000,000	19,456,600
	353 10年国債	750,000,000	726,900,000
	354 10年国債	800,000,000	772,344,000
	355 10年国債	320,000,000	307,705,600
	356 10年国債	700,000,000	670,187,000
	357 10年国債	620,000,000	591,033,600
	358 10年国債	1,100,000,000	1,043,955,000
	359 10年国債	1,100,000,000	1,039,522,000
	360 10年国債	1,850,000,000	1,740,646,500
	361 10年国債	1,200,000,000	1,125,096,000
	362 10年国債	1,300,000,000	1,213,082,000
	363 10年国債	1,490,000,000	1,383,867,300
	364 10年国債	1,600,000,000	1,478,496,000
	365 10年国債	1,900,000,000	1,746,651,000
	366 10年国債	1,300,000,000	1,196,923,000
	367 10年国債	1,300,000,000	1,191,060,000
	368 10年国債	1,250,000,000	1,139,525,000
	369 10年国債	1,580,000,000	1,464,328,200
	370 10年国債	1,800,000,000	1,660,860,000
	371 10年国債	1,420,000,000	1,294,344,200
	372 10年国債	1,350,000,000	1,263,708,000
	373 10年国債	1,000,000,000	917,240,000
	374 10年国債	740,000,000	687,075,200
	375 10年国債	1,250,000,000	1,185,612,500
	376 10年国債	1,010,000,000	938,441,500
	377 10年国債	1,350,000,000	1,282,972,500
	378 10年国債	1,300,000,000	1,253,096,000
	379 10年国債	1,075,000,000	1,043,190,750
	380 10年国債	950,000,000	936,234,500
	1 30年国債	16,000,000	16,914,880
	2 30年国債	184,000,000	192,210,080
	3 30年国債	30,000,000	31,239,000
	4 30年国債	36,000,000	38,615,400
	5 30年国債	28,000,000	29,129,240
	6 30年国債	24,000,000	25,245,120
	7 30年国債	55,000,000	57,558,050
	8 30年国債	27,000,000	27,364,230
	9 30年国債	43,000,000	42,414,770
	10 30年国債	45,000,000	43,374,150
	11 30年国債	40,000,000	40,134,000
	12 30年国債	60,000,000	61,844,400
	13 30年国債	75,000,000	76,674,000
	14 30年国債	82,000,000	86,235,300
	15 30年国債	50,000,000	52,945,500
	16 30年国債	250,000,000	264,700,000
	17 30年国債	130,000,000	136,493,500
	18 30年国債	80,000,000	83,251,200
	19 30年国債	500,000,000	520,155,000
	21 30年国債	60,000,000	62,261,400
	22 30年国債	170,000,000	179,322,800
	24 30年国債	92,000,000	96,729,720
	25 30年国債	150,000,000	154,351,500
	26 30年国債	300,000,000	310,911,000
	27 30年国債	150,000,000	156,339,000
	28 30年国債	300,000,000	311,118,000
	29 30年国債	200,000,000	204,096,000
	30 30年国債	220,000,000	220,673,200
	31 30年国債	300,000,000	295,617,000
	32 30年国債	385,000,000	381,508,050
	33 30年国債	350,000,000	331,632,000
	34 30年国債	270,000,000	260,604,000
	35 30年国債	320,000,000	298,496,000
	36 30年国債	350,000,000	323,921,500
	37 30年国債	350,000,000	316,358,000
	38 30年国債	260,000,000	229,567,000
	39 30年国債	270,000,000	241,123,500
	40 30年国債	240,000,000	209,743,200
	41 30年国債	250,000,000	214,075,000
	42 30年国債	320,000,000	272,307,200
	43 30年国債	300,000,000	253,824,000
	44 30年国債	300,000,000	252,513,000
	45 30年国債	300,000,000	242,655,000
	46 30年国債	300,000,000	241,317,000
	47 30年国債	450,000,000	366,723,000
	48 30年国債	470,000,000	367,013,600
	49 30年国債	310,000,000	240,671,600
	50 30年国債	450,000,000	306,184,500
	51 30年国債	500,000,000	299,285,000
	52 30年国債	430,000,000	268,259,800
	53 30年国債	400,000,000	253,564,000
	54 30年国債	450,000,000	297,040,500
	55 30年国債	400,000,000	262,024,000
	56 30年国債	430,000,000	279,525,800
	57 30年国債	400,000,000	258,044,000
	58 30年国債	650,000,000	416,143,000
	59 30年国債	380,000,000	235,235,200
	60 30年国債	350,000,000	226,282,000
	61 30年国債	380,000,000	231,416,200
	62 30年国債	450,000,000	257,125,500
	63 30年国債	430,000,000	236,409,700
	64 30年国債	420,000,000	228,673,200
	65 30年国債	420,000,000	226,606,800
	66 30年国債	350,000,000	187,029,500
	67 30年国債	420,000,000	235,964,400
	68 30年国債	470,000,000	261,132,000
	69 30年国債	460,000,000	260,603,800
	70 30年国債	550,000,000	308,594,000
	71 30年国債	450,000,000	250,191,000
	72 30年国債	450,000,000	248,364,000
	73 30年国債	450,000,000	246,262,500
	74 30年国債	550,000,000	327,618,500
	75 30年国債	450,000,000	290,200,500
	76 30年国債	410,000,000	270,542,600
	77 30年国債	430,000,000	297,852,400
	78 30年国債	500,000,000	327,585,000
	79 30年国債	410,000,000	253,072,500
	80 30年国債	420,000,000	303,160,200
	81 30年国債	475,000,000	324,520,000
	82 30年国債	460,000,000	330,054,600
	83 30年国債	450,000,000	355,054,500
	84 30年国債	400,000,000	307,760,000
	85 30年国債	400,000,000	321,820,000
	86 30年国債	400,000,000	328,980,000
	87 30年国債	325,000,000	291,317,000
	88 30年国債	575,000,000	558,802,250
	93 20年国債	100,000,000	101,467,000
	94 20年国債	130,000,000	132,073,500
	95 20年国債	50,000,000	51,060,500
	96 20年国債	55,000,000	55,998,800
	97 20年国債	40,000,000	40,874,000
	98 20年国債	320,000,000	326,425,600
	99 20年国債	100,000,000	102,229,000
	100 20年国債	155,000,000	159,119,900
	101 20年国債	350,000,000	360,874,500
	108 20年国債	300,000,000	306,897,000
	109 20年国債	55,000,000	56,291,950
	110 20年国債	260,000,000	267,800,000
	111 20年国債	400,000,000	413,680,000
	112 20年国債	250,000,000	257,700,000
	113 20年国債	360,000,000	371,300,400
	114 20年国債	70,000,000	72,237,200
	115 20年国債	180,000,000	186,445,800
	116 20年国債	200,000,000	207,280,000
	117 20年国債	200,000,000	206,466,000
	118 20年国債	95,000,000	97,708,450
	119 20年国債	93,000,000	94,833,030
	120 20年国債	317,000,000	320,461,640
	121 20年国債	200,000,000	204,866,000
	122 20年国債	200,000,000	203,918,000
	123 20年国債	200,000,000	206,942,000
	124 20年国債	300,000,000	308,997,000
	125 20年国債	130,000,000	135,193,500
	126 20年国債	110,000,000	113,281,300
	127 20年国債	350,000,000	358,627,500
	128 20年国債	250,000,000	256,105,000
	129 20年国債	200,000,000	203,802,000
	130 20年国債	140,000,000	142,545,200
	131 20年国債	150,000,000	151,884,000
	132 20年国債	100,000,000	101,137,000
	134 20年国債	30,000,000	30,491,400
	135 20年国債	92,000,000	92,951,280
	136 20年国債	550,000,000	552,365,000
	138 20年国債	300,000,000	299,019,000
	139 20年国債	370,000,000	371,098,900
	140 20年国債	570,000,000	574,548,600
	141 20年国債	400,000,000	402,532,000
	142 20年国債	240,000,000	243,117,600
	143 20年国債	210,000,000	209,588,400
	144 20年国債	140,000,000	138,768,000
	145 20年国債	340,000,000	341,139,000
	146 20年国債	20,000,000	20,034,400
	147 20年国債	600,000,000	595,326,000
	148 20年国債	350,000,000	343,784,000
	149 20年国債	432,000,000	423,338,400
	150 20年国債	770,000,000	746,599,700
	151 20年国債	550,000,000	522,692,500
	152 20年国債	850,000,000	804,899,000
	153 20年国債	300,000,000	285,912,000
	154 20年国債	180,000,000	169,380,000
	155 20年国債	860,000,000	790,684,000
	156 20年国債	660,000,000	567,171,000
	157 20年国債	800,000,000	667,880,000
	158 20年国債	650,000,000	557,459,500
	159 20年国債	630,000,000	542,814,300
	160 20年国債	650,000,000	562,802,500
	161 20年国債	660,000,000	561,204,600
	162 20年国債	800,000,000	675,656,000
	163 20年国債	600,000,000	503,286,000
	164 20年国債	840,000,000	690,765,600
	165 20年国債	570,000,000	465,108,600
	166 20年国債	850,000,000	707,115,000
	167 20年国債	600,000,000	482,160,000
	168 20年国債	820,000,000	644,618,400
	169 20年国債	620,000,000	476,414,200
	170 20年国債	750,000,000	571,612,500
	171 20年国債	570,000,000	430,657,800
	172 20年国債	500,000,000	380,595,000
	173 20年国債	780,000,000	588,915,600
	174 20年国債	950,000,000	711,417,000
	175 20年国債	700,000,000	528,696,000
	176 20年国債	800,000,000	599,416,000
	177 20年国債	700,000,000	511,371,000
	178 20年国債	800,000,000	589,720,000
	179 20年国債	630,000,000	460,870,200
	180 20年国債	840,000,000	643,364,400
	181 20年国債	620,000,000	479,731,200
	182 20年国債	850,000,000	676,396,000
	183 20年国債	570,000,000	474,074,700
	184 20年国債	690,000,000	542,560,800
	185 20年国債	730,000,000	570,217,600
	186 20年国債	700,000,000	582,211,000
	187 20年国債	550,000,000	439,488,500
	188 20年国債	550,000,000	460,130,000
	189 20年国債	560,000,000	489,798,400
	190 20年国債	500,000,000	428,130,000
	191 20年国債	530,000,000	467,449,400
	192 20年国債	415,000,000	389,083,250
	193 20年国債	400,000,000	379,564,000
	194 20年国債	400,000,000	390,428,000
	27 メキシコ国債	100,000,000	97,561,100
	11 フイリピン共和国	100,000,000	98,055,400
国債証券 合計			129,053,673,790
地方債証券	796 東京都公債	100,000,000	95,144,600
	808 東京都公債	100,000,000	93,626,000
	827 東京都公債	100,000,000	91,951,500
	866 東京都公債	200,000,000	195,727,000
	16 東京都20年	100,000,000	102,303,400
	3-5 北海道公債	100,000,000	92,423,800
	37-2 宮城県公債	100,000,000	91,756,900
	262 神奈川県公債	100,000,000	94,046,100
	27 神奈川県20年	100,000,000	95,924,800
	31 神奈川県20年	100,000,000	90,811,200
	420 大阪府公債	200,000,000	197,546,200
	7 大阪府20年	200,000,000	202,717,000
	26-2 京都府15年	100,000,000	99,247,300
	2-1 京都府公債	200,000,000	189,060,600
	19兵庫県公債20年	100,000,000	98,071,500
	2-1 静岡県公債	100,000,000	94,599,800
	8 静岡県20年	200,000,000	206,469,800
	21-5 愛知県公債	100,000,000	103,343,600
	26-4 愛知県20年	100,000,000	97,442,500
	27-12 愛知県15年	100,000,000	96,531,500
	29-5 広島県公債	100,000,000	98,154,100
	25-1 広島県20年	100,000,000	99,623,200
	2-7 埼玉県公債	100,000,000	93,602,600
	4 埼玉県30年	100,000,000	74,326,100
	9 埼玉県20年	100,000,000	103,046,600
	12 埼玉県20年	100,000,000	100,380,000
	29-1 福岡県公債	100,000,000	98,731,100
	5-1 福岡県公債	100,000,000	92,409,100
	13 千葉県20年	100,000,000	99,938,500
	16 千葉県20年	100,000,000	97,636,100
	28-2 新潟県公債	100,000,000	99,111,800
	168 共同発行地方	100,000,000	99,017,700
	170 共同発行地方	200,000,000	197,588,800
	195 共同発行地方	100,000,000	95,536,800
	196 共同発行地方	100,000,000	95,500,000
	206 共同発行地方	100,000,000	94,304,400
	244 共同発行地方	200,000,000	183,047,400
	255 共同発行地方	100,000,000	93,722,300
	270 共同発行地方	200,000,000	196,027,800
	4-3 長崎県公債	100,000,000	91,914,600
	6-1 大阪市5年	100,000,000	97,553,500
	6-2 大阪市公債	100,000,000	93,172,000
	11 名古屋市20年	200,000,000	205,820,600
	10 京都市20年	100,000,000	101,057,000
	20-1 神戸市20年	100,000,000	103,000,600
	14 横浜市20年	100,000,000	102,700,300
	19 横浜市20年	100,000,000	103,131,600
	26-5 札幌市15年	100,000,000	98,560,800
	2-4 札幌市公債	100,000,000	93,679,100
	4 川崎市公債30年	100,000,000	92,311,000
	1 北九州市15年	100,000,000	98,375,100
	17 北九州市20年	100,000,000	97,242,400
	23-4 福岡市20年	100,000,000	101,688,900
	1-5 千葉市公債	100,000,000	94,544,200
	3-2 徳島県公債	100,000,000	91,544,200
	1-1 山梨県公債	100,000,000	94,989,000
	2-2 岡山県公債	100,000,000	93,056,600
地方債証券 合計			6,394,791,000
特殊債券	86 政保政策投資C	300,000,000	293,526,000
	47日本政策投資CO	100,000,000	98,539,400
	174 日本政策投資	300,000,000	274,707,300
	69 政保政策投資C	100,000,000	93,272,700
	247 道路機構	200,000,000	146,710,600
	86 政保道路機構	100,000,000	102,469,000
	97 政保道路機構	100,000,000	102,896,100
	160 政保道路機構	200,000,000	202,195,200
	223 政保道路機構	100,000,000	96,567,700
	235 政保道路機構	100,000,000	94,438,300
	284 政保道路機構	200,000,000	163,793,200
	298 政保道路機構	100,000,000	84,728,500
	321 政保道路機構	200,000,000	196,995,000
	403 政保道路機構	100,000,000	94,178,200
	478 政保道路機構	100,000,000	93,997,700
	2 公営企業30年	200,000,000	207,249,200
	F124地方公共団体	100,000,000	100,502,600
	F143地方公共団体	100,000,000	100,387,200
	1 地方公共団15年	100,000,000	100,305,200
	31 地方公共団20	100,000,000	99,119,600
	F192地方公共団体	100,000,000	99,690,800
	F221地方公共団体	200,000,000	197,368,400
	F226地方公共団体	100,000,000	99,223,800
	97政保地方公共団	100,000,000	98,703,200
	129 地方公共団体	200,000,000	188,607,800
	F568地方公共団体	200,000,000	170,128,400
	4 国際協力銀行CO	100,000,000	97,710,800
	123 住宅支援機構	100,000,000	100,194,000
	33 沖縄振興開発	200,000,000	185,155,000
	156鉄道建設・運輸	200,000,000	182,162,200
特殊債券 合計			4,165,523,100
社債券	39 BPCE S.A.	100,000,000	98,013,700
	4 香港上海銀行	100,000,000	99,308,000
	33 首都高速道路	100,000,000	97,613,000
	30 阪神高速道路	100,000,000	98,882,900
	8 ビーエヌピーパリバ	100,000,000	98,251,700
	111 東日本高速道	100,000,000	97,415,600
	101 中日本高速道	400,000,000	391,221,200
	88 西日本高速道	100,000,000	95,826,900
	22 積水ハウス	100,000,000	97,622,700
	12 アサヒグループHD	100,000,000	98,722,800
	11サントリーホールデイング	100,000,000	97,734,200
	23 森ビル	100,000,000	80,662,100
	18 セブンアンドアイ	100,000,000	95,737,600
	35 東レ	300,000,000	288,053,700
	1 レゾナツクHD	100,000,000	97,712,500
	18 武田薬品	100,000,000	98,235,400
	4 アステラス製薬	300,000,000	293,083,500
	20 ZHD	100,000,000	96,683,200
	18 楽天グループ	100,000,000	86,804,600
	2 AGC	100,000,000	91,623,500
	7 日本製鉄	100,000,000	98,059,800
	32 住友電工	100,000,000	96,290,200
	16 クボタ	100,000,000	97,936,600
	34 ダイキン工業	100,000,000	98,263,600
	62 日本電気	200,000,000	194,780,000
	41 ソニーG	100,000,000	92,170,800
	15 デンソー	100,000,000	98,603,500
	31 トヨタ自動車	100,000,000	91,835,100
	3 オリツクス銀行	200,000,000	195,002,600
	7 凸版印刷	100,000,000	98,062,700
	31 豊田通商	200,000,000	194,984,600
	63 住友商事	100,000,000	91,240,000
	26 りそなホールデイン	100,000,000	97,673,300
	27 りそなホールデイン	200,000,000	195,265,200
	28 三井住友TB	300,000,000	291,362,700
	33 NTTフアイナンス	100,000,000	95,999,900
	38 NTTフアイナンス	200,000,000	185,841,200
	81 ホンダフアイナンス	100,000,000	97,402,200
	78 トヨタフアイナンス	100,000,000	98,530,000
	42 リコーリース	100,000,000	98,663,700
	22 イオンFS	200,000,000	198,030,800
	1 SOMPOHD	100,000,000	97,768,100
	11 三井住友海上	200,000,000	195,322,800
	82 三井不動産	100,000,000	97,573,000
	143 三菱地所	100,000,000	92,457,900
	111 住友不動産	100,000,000	98,045,600
	13 NTTフアイナンス	100,000,000	98,133,100
	107東日本旅客鉄	100,000,000	75,690,800
	41 東海旅客鉄道	100,000,000	102,305,500
	52 阪急阪神HLDG	100,000,000	94,908,200
	67 阪急阪神HLDG	100,000,000	91,400,900
	68 名古屋鉄道	200,000,000	194,978,400
	34 KDDI	100,000,000	96,225,100
	15 ソフトバンク	100,000,000	96,358,600
	509 関西電力	100,000,000	98,933,000
	538 関西電力	100,000,000	93,167,700
	448 中国電力	100,000,000	91,509,800
	560 東北電力	200,000,000	181,640,200
	332 北海道電力	100,000,000	85,598,900
	393 北海道電力	100,000,000	93,045,400
	34 沖縄電力	100,000,000	97,570,800
	85 電源開発	100,000,000	97,181,700
	87 電源開発	100,000,000	91,642,800
	11 東京電力パワー	100,000,000	98,563,800
	83 東京電力PG	200,000,000	196,850,200
	16 JERA	100,000,000	98,116,600
	65 東京瓦斯	100,000,000	93,559,600
	44 大阪瓦斯	100,000,000	91,130,200
	50 大阪瓦斯	100,000,000	97,762,200
社債券 合計			8,442,648,200
合計			148,056,636,090

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。