- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
| 前中間計算期間 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 当中間計算期間 自 2019年12月3日 至 2020年6月2日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 2,268,839 | △ 545,473 | |
| 営業収益合計 | 2,268,839 | △ 545,473 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 9 | 8 | |
| 受託者報酬 | 15,996 | 18,946 | |
| 委託者報酬 | 213,890 | 253,415 | |
| その他費用 | 2,576 | 3,080 | |
| 営業費用合計 | 232,471 | 275,449 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,036,368 | △ 820,922 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,036,368 | △ 820,922 | |
| 中間純利益又は中間純損失(△) | 2,036,368 | △ 820,922 | |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 166,999 | 52,332 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 733,429 | 1,179,600 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 284,165 | 189,042 | |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 162,653 | - | |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 121,512 | 189,042 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 288,696 | |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 288,696 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,420,105 | 206,692 | |
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