ダイワ・ノーロード外国株式ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

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【期間】

個別

2017年5月31日: 29万
2018年5月31日 +999.99%: 514万
2019年5月31日 -36.23%: 328万
2020年6月2日 +405.51%: 1659万
2021年5月31日 +224.37%: 5381万
2022年5月31日 +239.37%: 1億8264万
2023年5月31日 -0.11%: 1億8244万
2024年5月31日 +125.79%: 4億1193万
2025年6月2日 -100%: 0

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3) 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

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#2 ファンドの経理状況（連結）

3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。

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#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2024年12月3日至2025年6月2日	当中間計算期間自2025年12月2日至2026年6月1日
営業収益
	受取利息	20,177	35,090
	有価証券売買等損益	△69,392,932	455,391,099
	営業収益合計	△69,372,755	455,426,189
営業費用
	受託者報酬	467,118	566,566
	委託者報酬	10,432,922	12,654,514
	その他費用	77,765	94,348
	営業費用合計	10,977,805	13,315,428
営業利益又は営業損失(△)		△80,350,560	442,110,761
経常利益又は経常損失(△)		△80,350,560	442,110,761
中間純利益又は中間純損失(△)		△80,350,560	442,110,761
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△8,553,056	13,933,153
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,155,952,957	2,567,864,469
剰余金増加額又は欠損金減少額		286,393,342	288,903,574
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	286,393,342	288,903,574
剰余金減少額又は欠損金増加額		380,678,075	288,884,681
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	380,678,075	288,884,681
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,989,870,720	2,996,060,970

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#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2) 【事業の内容及び営業の状況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

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#6 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0000
第9計算期間	0.0000
第10計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0000第2計算期間0.0000第3計算期間0.0000第4計算期間0.0000第5計算期間0.0000第6計算期間0.0000第7計算期間0.0000第8計算期間0.0000第9計算期間0.0000第10計算期間0.0000

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#7 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	7.7
第2計算期間	21.6
第3計算期間	1.8
第4計算期間	11.0
第5計算期間	8.7
第6計算期間	35.9
第7計算期間	4.2
第8計算期間	21.3
第9計算期間	31.1
第10計算期間	20.3

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間7.7第2計算期間21.6第3計算期間1.8第4計算期間11.0第5計算期間8.7第6計算期間35.9第7計算期間4.2第8計算期間21.3第9計算期間31.1第10計算期間20.3e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド外国株式インデックスマザーファンド


(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		995,626,410,719	93.91
	内香港	4,895,580,230	0.46
	内シンガポール	4,213,694,329	0.40
	内イスラエル	3,118,967,640	0.29
	内ノルウェー	1,818,231,266	0.17
	内スウェーデン	9,659,673,018	0.91
	内デンマーク	4,547,289,284	0.43
	内イギリス	36,762,088,855	3.47
	内アイルランド	1,092,366,455	0.10
	内オランダ	14,274,295,717	1.35
	内ベルギー	2,847,776,427	0.27
	内フランス	24,323,910,443	2.29
	内ドイツ	22,586,302,475	2.13
	内スイス	22,282,878,033	2.10
	内ポルトガル	509,323,859	0.05
	内スペイン	9,502,777,379	0.90
	内イタリア	8,261,464,832	0.78
	内フィンランド	3,290,000,216	0.31
	内オーストリア	832,032,666	0.08
	内カナダ	33,364,001,388	3.15
	内アメリカ	772,468,538,914	72.86
	内オーストラリア	14,481,596,701	1.37
	内ニュージーランド	493,620,592	0.05
投資証券		16,007,099,838	1.51
	内香港	237,595,201	0.02
	内シンガポール	230,336,136	0.02
	内イギリス	214,027,614	0.02
	内フランス	346,564,316	0.03
	内アメリカ	13,692,628,074	1.29
	内オーストラリア	1,285,948,497	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		48,546,557,249	4.58
純資産総額		1,060,180,067,806	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式995,626,410,71993.91内香港4,895,580,2300.46内シンガポール4,213,694,3290.40内イスラエル3,118,967,6400.29内ノルウェー1,818,231,2660.17内スウェーデン9,659,673,0180.91内デンマーク4,547,289,2840.43内イギリス36,762,088,8553.47内アイルランド1,092,366,4550.10内オランダ14,274,295,7171.35内ベルギー2,847,776,4270.27内フランス24,323,910,4432.29内ドイツ22,586,302,4752.13内スイス22,282,878,0332.10内ポルトガル509,323,8590.05内スペイン9,502,777,3790.90内イタリア8,261,464,8320.78内フィンランド3,290,000,2160.31内オーストリア832,032,6660.08内カナダ33,364,001,3883.15内アメリカ772,468,538,91472.86内オーストラリア14,481,596,7011.37内ニュージーランド493,620,5920.05投資証券16,007,099,8381.51内香港237,595,2010.02内シンガポール230,336,1360.02内イギリス214,027,6140.02内フランス346,564,3160.03内アメリカ13,692,628,0741.29内オーストラリア1,285,948,4970.12コール・ローン、その他の資産(負債控除後)48,546,557,2494.58純資産総額1,060,180,067,806100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		48,877,495,655	4.61
	内イギリス	2,530,682,630	0.24
	内ドイツ	10,930,914,077	1.03
	内カナダ	4,462,566,912	0.42
	内アメリカ	29,305,036,963	2.76
	内オーストラリア	1,648,295,073	0.16
為替予約取引(買建)		21,539,604,660	2.03
	内日本	21,539,604,660	2.03

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)48,877,495,6554.61内イギリス2,530,682,6300.24内ドイツ10,930,914,0771.03内カナダ4,462,566,9120.42内アメリカ29,305,036,9632.76内オーストラリア1,648,295,0730.16為替予約取引(買建)21,539,604,6602.03内日本21,539,604,6602.03

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

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#8 委託会社等の概況（連結）

【委託会社等の概況】2026/08/25 9:43

#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/08/25 9:43

#10 投資状況（連結）


(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,743,441,225	99.99
	内日本	3,743,441,225	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		374,406	0.01
純資産総額		3,743,815,631	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券3,743,441,22599.99内日本3,743,441,22599.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)374,4060.01純資産総額3,743,815,631100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/08/25 9:43

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)		当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			91,634			104,615
	その他営業収益			1,233			3,205
	営業収益計			92,868			107,820
営業費用
	支払手数料			37,180			41,200
	広告宣伝費			1,124			1,129
	調査費			13,135			15,770
		調査費		1,954			2,312
		委託調査費		11,180			13,457
	委託計算費			1,957			2,120
	営業雑経費			3,114			4,313
		通信費		167			165
		印刷費		483			472
		協会費		57			61
		諸会費		18			20
		その他営業雑経費		2,388			3,593
	営業費用計			56,512			64,534
一般管理費
	給料			7,599			8,495
		役員報酬		453			422
		給料・手当		5,116			5,773
		賞与		572			561
		賞与引当金繰入額		1,456			1,738
	福利厚生費			1,070			1,132
	交際費			108			116
	旅費交通費			247			284
	租税公課			1,004			1,061
	不動産賃借料			1,298			1,318
	退職給付費用			349			393
	役員退職慰労引当金繰入額			6			7
	固定資産減価償却費			444			452
	諸経費			2,164			2,777
	一般管理費計			14,293			16,042
営業利益				22,061			27,243

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/08/25 9:43

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)

2026/08/25 9:43

#13 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2016年11月30日)	34,989,631	34,989,631	1.0773	1.0773
第2計算期間末 (2017年11月30日)	105,580,995	105,580,995	1.3105	1.3105
第3計算期間末 (2018年11月30日)	216,478,332	216,478,332	1.3336	1.3336
第4計算期間末 (2019年12月2日)	306,274,230	306,274,230	1.4803	1.4803
第5計算期間末 (2020年11月30日)	552,031,410	552,031,410	1.6091	1.6091
第6計算期間末 (2021年11月30日)	1,333,355,456	1,333,355,456	2.1861	2.1861
第7計算期間末 (2022年11月30日)	1,831,061,853	1,831,061,853	2.2781	2.2781
第8計算期間末 (2023年11月30日)	2,267,597,320	2,267,597,320	2.7640	2.7640
第9計算期間末 (2024年12月2日)	2,977,980,303	2,977,980,303	3.6227	3.6227
2025年5月末日	2,769,554,897	-	3.5219	-
6月末日	2,884,723,365	-	3.6870	-
7月末日	3,009,259,729	-	3.8890	-
8月末日	3,019,004,737	-	3.9184	-
9月末日	3,108,135,636	-	4.0591	-
10月末日	3,299,539,709	-	4.2913	-
11月末日	3,331,294,874	-	4.3571	-
第10計算期間末 (2025年12月1日)	3,332,423,436	3,332,423,436	4.3586	4.3586
12月末日	3,406,377,063	-	4.4422	-
2026年1月末日	3,380,843,603	-	4.4343	-
2月末日	3,409,451,903	-	4.4979	-
3月末日	3,238,563,665	-	4.2207	-
4月末日	3,594,860,088	-	4.6961	-
5月末日	3,743,815,631	-	4.9209	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2016年11月30日)34,989,63134,989,6311.07731.0773第2計算期間末 (2017年11月30日)105,580,995105,580,9951.31051.3105第3計算期間末 (2018年11月30日)216,478,332216,478,3321.33361.3336第4計算期間末 (2019年12月2日)306,274,230306,274,2301.48031.4803第5計算期間末 (2020年11月30日)552,031,410552,031,4101.60911.6091第6計算期間末 (2021年11月30日)1,333,355,4561,333,355,4562.18612.1861第7計算期間末 (2022年11月30日)1,831,061,8531,831,061,8532.27812.2781第8計算期間末 (2023年11月30日)2,267,597,3202,267,597,3202.76402.7640第9計算期間末 (2024年12月2日)2,977,980,3032,977,980,3033.62273.62272025年5月末日2,769,554,897-3.5219-6月末日2,884,723,365-3.6870-7月末日3,009,259,729-3.8890-8月末日3,019,004,737-3.9184-9月末日3,108,135,636-4.0591-10月末日3,299,539,709-4.2913-11月末日3,331,294,874-4.3571-第10計算期間末 (2025年12月1日)3,332,423,4363,332,423,4364.35864.358612月末日3,406,377,063-4.4422-2026年1月末日3,380,843,603-4.4343-2月末日3,409,451,903-4.4979-3月末日3,238,563,665-4.2207-4月末日3,594,860,088-4.6961-5月末日3,743,815,631-4.9209-

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#14 設定及び解約の実績（連結）

2 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	47,655,796	16,175,315
第2計算期間	171,554,559	123,472,046
第3計算期間	141,987,479	60,220,294
第4計算期間	177,089,259	132,513,515
第5計算期間	459,060,673	322,896,299
第6計算期間	510,353,934	243,492,454
第7計算期間	475,595,954	281,777,570
第8計算期間	312,258,932	295,594,114
第9計算期間	265,412,107	263,799,740
第10計算期間	195,222,955	252,691,334

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間47,655,79616,175,315第2計算期間171,554,559123,472,046第3計算期間141,987,47960,220,294第4計算期間177,089,259132,513,515第5計算期間459,060,673322,896,299第6計算期間510,353,934243,492,454第7計算期間475,595,954281,777,570第8計算期間312,258,932295,594,114第9計算期間265,412,107263,799,740第10計算期間195,222,955252,691,334e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は1,000,000口です。

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#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度(2025年3月31日)			当事業年度(2026年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				13,153			7,798
		有価証券				1,194			652
		前払費用				513			717
		未収委託者報酬				19,097			23,971
		未収収益				110			230
		関係会社短期貸付金				70,000			52,400
		金銭の信託				-			18,993
		その他				94			404
		流動資産計				104,164			105,168
	固定資産
		有形固定資産			※1	61		※1	55
			建物			0			0
			器具備品			59			52
			建設仮勘定			0			2
		無形固定資産				1,160			1,262
			ソフトウェア			1,062			1,167
			ソフトウェア仮勘定			97			94
			その他			0			1
		投資その他の資産				14,856			21,090
			投資有価証券			9,348			13,401
			関係会社株式			3,414			5,586
			出資金			34			34
			長期差入保証金			1,049			1,050
			繰延税金資産			995			1,007
			その他			13			9
		固定資産計				16,077			22,408
	資産合計					120,241			127,577

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

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#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年5月末日現在
資本金の額 414億2,454万1,896円
発行可能株式総数 799万9,980株
発行済株式総数 326万657株
過去5年間における資本金の額の増減:2024年10月1日262億5,026万9,396円増加しました。2026/08/25 9:43