半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/12/02-2026/11/30)
- 【提出】
- 2026/08/25 9:43
- 【資料】
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- 【項目】
- 17項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年11月30日) | 34,989,631 | 34,989,631 | 1.0773 | 1.0773 |
| 第2計算期間末 (2017年11月30日) | 105,580,995 | 105,580,995 | 1.3105 | 1.3105 |
| 第3計算期間末 (2018年11月30日) | 216,478,332 | 216,478,332 | 1.3336 | 1.3336 |
| 第4計算期間末 (2019年12月2日) | 306,274,230 | 306,274,230 | 1.4803 | 1.4803 |
| 第5計算期間末 (2020年11月30日) | 552,031,410 | 552,031,410 | 1.6091 | 1.6091 |
| 第6計算期間末 (2021年11月30日) | 1,333,355,456 | 1,333,355,456 | 2.1861 | 2.1861 |
| 第7計算期間末 (2022年11月30日) | 1,831,061,853 | 1,831,061,853 | 2.2781 | 2.2781 |
| 第8計算期間末 (2023年11月30日) | 2,267,597,320 | 2,267,597,320 | 2.7640 | 2.7640 |
| 第9計算期間末 (2024年12月2日) | 2,977,980,303 | 2,977,980,303 | 3.6227 | 3.6227 |
| 2025年5月末日 | 2,769,554,897 | - | 3.5219 | - |
| 6月末日 | 2,884,723,365 | - | 3.6870 | - |
| 7月末日 | 3,009,259,729 | - | 3.8890 | - |
| 8月末日 | 3,019,004,737 | - | 3.9184 | - |
| 9月末日 | 3,108,135,636 | - | 4.0591 | - |
| 10月末日 | 3,299,539,709 | - | 4.2913 | - |
| 11月末日 | 3,331,294,874 | - | 4.3571 | - |
| 第10計算期間末 (2025年12月1日) | 3,332,423,436 | 3,332,423,436 | 4.3586 | 4.3586 |
| 12月末日 | 3,406,377,063 | - | 4.4422 | - |
| 2026年1月末日 | 3,380,843,603 | - | 4.4343 | - |
| 2月末日 | 3,409,451,903 | - | 4.4979 | - |
| 3月末日 | 3,238,563,665 | - | 4.2207 | - |
| 4月末日 | 3,594,860,088 | - | 4.6961 | - |
| 5月末日 | 3,743,815,631 | - | 4.9209 | - |
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