有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/01-2022/11/30)
- 【提出】
- 2023/02/21 9:58
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年11月30日) | 34,989,631 | 34,989,631 | 1.0773 | 1.0773 |
| 第2計算期間末 (2017年11月30日) | 105,580,995 | 105,580,995 | 1.3105 | 1.3105 |
| 第3計算期間末 (2018年11月30日) | 216,478,332 | 216,478,332 | 1.3336 | 1.3336 |
| 第4計算期間末 (2019年12月2日) | 306,274,230 | 306,274,230 | 1.4803 | 1.4803 |
| 第5計算期間末 (2020年11月30日) | 552,031,410 | 552,031,410 | 1.6091 | 1.6091 |
| 第6計算期間末 (2021年11月30日) | 1,333,355,456 | 1,333,355,456 | 2.1861 | 2.1861 |
| 2021年12月末日 | 1,440,794,157 | - | 2.2740 | - |
| 2022年1月末日 | 1,358,963,114 | - | 2.1135 | - |
| 2月末日 | 1,383,019,912 | - | 2.0981 | - |
| 3月末日 | 1,598,445,957 | - | 2.3200 | - |
| 4月末日 | 1,545,738,504 | - | 2.2194 | - |
| 5月末日 | 1,593,278,072 | - | 2.2120 | - |
| 6月末日 | 1,602,375,113 | - | 2.1588 | - |
| 7月末日 | 1,671,540,526 | - | 2.2425 | - |
| 8月末日 | 1,698,713,794 | - | 2.2564 | - |
| 9月末日 | 1,679,701,232 | - | 2.1444 | - |
| 10月末日 | 1,880,953,073 | - | 2.3484 | - |
| 第7計算期間末 (2022年11月30日) | 1,831,061,853 | 1,831,061,853 | 2.2781 | 2.2781 |
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