有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月14日-平成28年11月30日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年3月末日 | 5,353,176 | - | 1.0313 | - |
| 4月末日 | 9,039,429 | - | 1.0260 | - |
| 5月末日 | 12,797,356 | - | 1.0364 | - |
| 6月末日 | 15,872,279 | - | 0.9367 | - |
| 7月末日 | 21,696,754 | - | 0.9953 | - |
| 8月末日 | 24,140,789 | - | 0.9917 | - |
| 9月末日 | 24,717,792 | - | 0.9674 | - |
| 10月末日 | 27,852,129 | - | 0.9866 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年11月30日) | 34,989,631 | 34,989,631 | 1.0773 | 1.0773 |
| 12月末日 | 34,579,281 | - | 1.1445 | - |
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