有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【提出】
- 2025/02/21 9:48
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年11月30日) | 34,989,631 | 34,989,631 | 1.0773 | 1.0773 |
| 第2計算期間末 (2017年11月30日) | 105,580,995 | 105,580,995 | 1.3105 | 1.3105 |
| 第3計算期間末 (2018年11月30日) | 216,478,332 | 216,478,332 | 1.3336 | 1.3336 |
| 第4計算期間末 (2019年12月2日) | 306,274,230 | 306,274,230 | 1.4803 | 1.4803 |
| 第5計算期間末 (2020年11月30日) | 552,031,410 | 552,031,410 | 1.6091 | 1.6091 |
| 第6計算期間末 (2021年11月30日) | 1,333,355,456 | 1,333,355,456 | 2.1861 | 2.1861 |
| 第7計算期間末 (2022年11月30日) | 1,831,061,853 | 1,831,061,853 | 2.2781 | 2.2781 |
| 第8計算期間末 (2023年11月30日) | 2,267,597,320 | 2,267,597,320 | 2.7640 | 2.7640 |
| 2023年12月末日 | 2,301,335,620 | - | 2.8115 | - |
| 2024年1月末日 | 2,419,997,377 | - | 2.9814 | - |
| 2月末日 | 2,525,347,863 | - | 3.1236 | - |
| 3月末日 | 2,583,354,914 | - | 3.2515 | - |
| 4月末日 | 2,643,008,993 | - | 3.2927 | - |
| 5月末日 | 2,722,067,005 | - | 3.3684 | - |
| 6月末日 | 2,914,132,133 | - | 3.5715 | - |
| 7月末日 | 2,791,600,792 | - | 3.3707 | - |
| 8月末日 | 2,739,476,614 | - | 3.3101 | - |
| 9月末日 | 2,789,066,180 | - | 3.3466 | - |
| 10月末日 | 2,960,598,331 | - | 3.5981 | - |
| 11月末日 | 2,973,726,678 | - | 3.6176 | - |
| 第9計算期間末 (2024年12月2日) | 2,977,980,303 | 2,977,980,303 | 3.6227 | 3.6227 |
| 12月末日 | 3,084,491,980 | - | 3.7592 | - |
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