有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【提出】
- 2024/02/22 10:43
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年11月30日) | 34,989,631 | 34,989,631 | 1.0773 | 1.0773 |
| 第2計算期間末 (2017年11月30日) | 105,580,995 | 105,580,995 | 1.3105 | 1.3105 |
| 第3計算期間末 (2018年11月30日) | 216,478,332 | 216,478,332 | 1.3336 | 1.3336 |
| 第4計算期間末 (2019年12月2日) | 306,274,230 | 306,274,230 | 1.4803 | 1.4803 |
| 第5計算期間末 (2020年11月30日) | 552,031,410 | 552,031,410 | 1.6091 | 1.6091 |
| 第6計算期間末 (2021年11月30日) | 1,333,355,456 | 1,333,355,456 | 2.1861 | 2.1861 |
| 第7計算期間末 (2022年11月30日) | 1,831,061,853 | 1,831,061,853 | 2.2781 | 2.2781 |
| 2022年12月末日 | 1,752,677,929 | - | 2.1370 | - |
| 2023年1月末日 | 1,831,619,009 | - | 2.2162 | - |
| 2月末日 | 1,888,634,502 | - | 2.2928 | - |
| 3月末日 | 1,919,992,243 | - | 2.2800 | - |
| 4月末日 | 1,941,842,487 | - | 2.3413 | - |
| 5月末日 | 1,952,713,875 | - | 2.4486 | - |
| 6月末日 | 2,106,955,925 | - | 2.6394 | - |
| 7月末日 | 2,168,670,228 | - | 2.6779 | - |
| 8月末日 | 2,234,955,617 | - | 2.7230 | - |
| 9月末日 | 2,206,690,283 | - | 2.6557 | - |
| 10月末日 | 2,138,869,234 | - | 2.5647 | - |
| 第8計算期間末 (2023年11月30日) | 2,267,597,320 | 2,267,597,320 | 2.7640 | 2.7640 |
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