有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【提出】
- 2022/02/21 10:06
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年11月30日) | 34,989,631 | 34,989,631 | 1.0773 | 1.0773 |
| 第2計算期間末 (2017年11月30日) | 105,580,995 | 105,580,995 | 1.3105 | 1.3105 |
| 第3計算期間末 (2018年11月30日) | 216,478,332 | 216,478,332 | 1.3336 | 1.3336 |
| 第4計算期間末 (2019年12月2日) | 306,274,230 | 306,274,230 | 1.4803 | 1.4803 |
| 第5計算期間末 (2020年11月30日) | 552,031,410 | 552,031,410 | 1.6091 | 1.6091 |
| 2020年12月末日 | 571,437,511 | - | 1.6545 | - |
| 2021年1月末日 | 590,702,548 | - | 1.6876 | - |
| 2月末日 | 631,050,975 | - | 1.7442 | - |
| 3月末日 | 703,771,172 | - | 1.8596 | - |
| 4月末日 | 773,978,436 | - | 1.9456 | - |
| 5月末日 | 861,609,874 | - | 1.9730 | - |
| 6月末日 | 944,073,772 | - | 2.0208 | - |
| 7月末日 | 1,026,313,493 | - | 2.0481 | - |
| 8月末日 | 1,084,366,027 | - | 2.0973 | - |
| 9月末日 | 1,098,818,568 | - | 2.0474 | - |
| 10月末日 | 1,206,386,158 | - | 2.1958 | - |
| 第6計算期間末 (2021年11月30日) | 1,333,355,456 | 1,333,355,456 | 2.1861 | 2.1861 |
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