半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【提出】
- 2020/08/26 9:32
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年11月30日) | 34,989,631 | 34,989,631 | 1.0773 | 1.0773 |
| 第2計算期間末 (2017年11月30日) | 105,580,995 | 105,580,995 | 1.3105 | 1.3105 |
| 第3計算期間末 (2018年11月30日) | 216,478,332 | 216,478,332 | 1.3336 | 1.3336 |
| 2019年6月末日 | 274,214,586 | - | 1.3708 | - |
| 7月末日 | 259,941,548 | - | 1.4072 | - |
| 8月末日 | 274,162,798 | - | 1.3366 | - |
| 9月末日 | 290,371,156 | - | 1.3785 | - |
| 10月末日 | 278,681,381 | - | 1.4325 | - |
| 11月末日 | 307,210,348 | - | 1.4848 | - |
| 第4計算期間末 (2019年12月2日) | 306,274,230 | 306,274,230 | 1.4803 | 1.4803 |
| 12月末日 | 314,072,184 | - | 1.5287 | - |
| 2020年1月末日 | 347,269,507 | - | 1.5295 | - |
| 2月末日 | 328,039,391 | - | 1.4079 | - |
| 3月末日 | 365,957,053 | - | 1.1954 | - |
| 4月末日 | 431,399,827 | - | 1.3119 | - |
| 5月末日 | 489,420,452 | - | 1.3674 | - |
| 6月末日 | 474,092,557 | - | 1.3928 | - |
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