ダイワ・ノーロード外国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 442,502 |
| 親投資信託受益証券 | 34,987,533 |
| 未収入金 | 39,500 |
| 流動資産計 | 35,469,535 |
| 資産の部合計 | 35,469,535 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 434,595 |
| 未払受託者報酬 | 1,905 |
| 未払委託者報酬 | 43,128 |
| その他未払費用 | 276 |
| 流動負債計 | 479,904 |
| 負債の部合計 | 479,904 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 32,480,481 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,509,150 |
| （分配準備積立金） | 2,645,652 |
| 元本等合計 | 34,989,631 |
| 純資産の部合計 | 34,989,631 |
| 負債・純資産合計 | 35,469,535 |
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