ダイワ・ノーロード外国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月21日 10:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 442,502 | 877,410 |
| 親投資信託受益証券 | 34,987,533 | 105,574,723 |
| 未収入金 | 39,500 | 1,454,400 |
| 流動資産計 | 35,469,535 | 107,906,533 |
| 資産の部合計 | 35,469,535 | 107,906,533 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 434,595 | 2,026,077 |
| 未払受託者報酬 | 1,905 | 12,702 |
| 未払委託者報酬 | 43,128 | 284,726 |
| その他未払費用 | 276 | 2,033 |
| 流動負債計 | 479,904 | 2,325,538 |
| 負債の部合計 | 479,904 | 2,325,538 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,480,481 | 80,562,994 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,509,150 | 25,018,001 |
| （分配準備積立金） | 2,645,652 | 6,923,196 |
| 元本等合計 | 34,989,631 | 105,580,995 |
| 純資産の部合計 | 34,989,631 | 105,580,995 |
| 負債・純資産合計 | 35,469,535 | 107,906,533 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
