ダイワ・ノーロード外国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月21日 10:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 245,206 |
| コール・ローン | 877,410 | 476,869 |
| 親投資信託受益証券 | 105,574,723 | 216,465,544 |
| 未収入金 | 1,454,400 | － |
| 流動資産計 | 107,906,533 | 217,187,619 |
| 資産の部合計 | 107,906,533 | 217,187,619 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,026,077 | 13,244 |
| 未払受託者報酬 | 12,702 | 29,579 |
| 未払委託者報酬 | 284,726 | 661,623 |
| その他未払費用 | 2,033 | 4,841 |
| 流動負債計 | 2,325,538 | 709,287 |
| 負債の部合計 | 2,325,538 | 709,287 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 80,562,994 | 162,330,179 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,018,001 | 54,148,153 |
| （分配準備積立金） | 6,923,196 | 4,194,742 |
| 元本等合計 | 105,580,995 | 216,478,332 |
| 純資産の部合計 | 105,580,995 | 216,478,332 |
| 負債・純資産合計 | 107,906,533 | 217,187,619 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
