ダイワ・ノーロード外国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月21日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 245,206 | － |
| コール・ローン | 476,869 | 1,122,657 |
| 親投資信託受益証券 | 216,465,544 | 306,256,745 |
| 未収入金 | － | 19,200 |
| 流動資産計 | 217,187,619 | 307,398,602 |
| 資産の部合計 | 217,187,619 | 307,398,602 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,244 | 37,661 |
| 未払受託者報酬 | 29,579 | 46,200 |
| 未払委託者報酬 | 661,623 | 1,032,801 |
| その他未払費用 | 4,841 | 7,710 |
| 流動負債計 | 709,287 | 1,124,372 |
| 負債の部合計 | 709,287 | 1,124,372 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 162,330,179 | 206,905,923 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,148,153 | 99,368,307 |
| （分配準備積立金） | 4,194,742 | 28,293,076 |
| 元本等合計 | 216,478,332 | 306,274,230 |
| 純資産の部合計 | 216,478,332 | 306,274,230 |
| 負債・純資産合計 | 217,187,619 | 307,398,602 |
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