ダイワ・ノーロード外国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月19日 10:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,122,657 | 4,356,714 |
| 親投資信託受益証券 | 306,256,745 | 551,999,297 |
| 未収入金 | 19,200 | 730,000 |
| 流動資産計 | 307,398,602 | 557,086,011 |
| 資産の部合計 | 307,398,602 | 557,086,011 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,661 | 3,083,379 |
| 未払受託者報酬 | 46,200 | 83,845 |
| 未払委託者報酬 | 1,032,801 | 1,873,486 |
| その他未払費用 | 7,710 | 13,891 |
| 流動負債計 | 1,124,372 | 5,054,601 |
| 負債の部合計 | 1,124,372 | 5,054,601 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 206,905,923 | 343,070,297 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,368,307 | 208,961,113 |
| （分配準備積立金） | 28,293,076 | 74,325,851 |
| 元本等合計 | 306,274,230 | 552,031,410 |
| 純資産の部合計 | 306,274,230 | 552,031,410 |
| 負債・純資産合計 | 307,398,602 | 557,086,011 |
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