ダイワ・ノーロード外国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月21日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,356,714 | 5,387,804 |
| 親投資信託受益証券 | 551,999,297 | 1,333,277,932 |
| 未収入金 | 730,000 | 86,900 |
| 流動資産計 | 557,086,011 | 1,338,752,636 |
| 資産の部合計 | 557,086,011 | 1,338,752,636 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,083,379 | 1,219,129 |
| 未払受託者報酬 | 83,845 | 177,732 |
| 未払委託者報酬 | 1,873,486 | 3,970,784 |
| その他未払費用 | 13,891 | 29,535 |
| 流動負債計 | 5,054,601 | 5,397,180 |
| 負債の部合計 | 5,054,601 | 5,397,180 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 343,070,297 | 609,931,777 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 208,961,113 | 723,423,679 |
| （分配準備積立金） | 74,325,851 | 230,028,558 |
| 元本等合計 | 552,031,410 | 1,333,355,456 |
| 純資産の部合計 | 552,031,410 | 1,333,355,456 |
| 負債・純資産合計 | 557,086,011 | 1,338,752,636 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
