ダイワ・ノーロード外国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月21日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/01-2022/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,387,804 | 9,200,612 |
| 親投資信託受益証券 | 1,333,277,932 | 1,830,877,934 |
| 未収入金 | 86,900 | － |
| 流動資産計 | 1,338,752,636 | 1,840,078,546 |
| 資産の部合計 | 1,338,752,636 | 1,840,078,546 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,219,129 | 2,359,553 |
| 未払受託者報酬 | 177,732 | 283,249 |
| 未払委託者報酬 | 3,970,784 | 6,326,772 |
| その他未払費用 | 29,535 | 47,119 |
| 流動負債計 | 5,397,180 | 9,016,693 |
| 負債の部合計 | 5,397,180 | 9,016,693 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 609,931,777 | 803,750,161 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 723,423,679 | 1,027,311,692 |
| （分配準備積立金） | 230,028,558 | 219,530,549 |
| 元本等合計 | 1,333,355,456 | 1,831,061,853 |
| 純資産の部合計 | 1,333,355,456 | 1,831,061,853 |
| 負債・純資産合計 | 1,338,752,636 | 1,840,078,546 |
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