ダイワ・ノーロード外国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月22日 10:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,200,612 | 12,299,982 |
| 親投資信託受益証券 | 1,830,877,934 | 2,267,370,770 |
| 流動資産計 | 1,840,078,546 | 2,279,670,752 |
| 資産の部合計 | 1,840,078,546 | 2,279,670,752 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,359,553 | 3,663,853 |
| 未払受託者報酬 | 283,249 | 357,822 |
| 未払委託者報酬 | 6,326,772 | 7,992,209 |
| その他未払費用 | 47,119 | 59,548 |
| 流動負債計 | 9,016,693 | 12,073,432 |
| 負債の部合計 | 9,016,693 | 12,073,432 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 803,750,161 | 820,414,979 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,027,311,692 | 1,447,182,341 |
| （分配準備積立金） | 219,530,549 | 496,541,012 |
| 元本等合計 | 1,831,061,853 | 2,267,597,320 |
| 純資産の部合計 | 1,831,061,853 | 2,267,597,320 |
| 負債・純資産合計 | 1,840,078,546 | 2,279,670,752 |
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