ダイワ・ノーロード外国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月21日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,299,982 | 12,029,292 |
| 親投資信託受益証券 | 2,267,370,770 | 2,977,681,520 |
| 未収入金 | － | 187,300 |
| 流動資産計 | 2,279,670,752 | 2,989,898,112 |
| 資産の部合計 | 2,279,670,752 | 2,989,898,112 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,663,853 | 773,205 |
| 未払受託者報酬 | 357,822 | 474,187 |
| 未払委託者報酬 | 7,992,209 | 10,591,469 |
| その他未払費用 | 59,548 | 78,948 |
| 流動負債計 | 12,073,432 | 11,917,809 |
| 負債の部合計 | 12,073,432 | 11,917,809 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 820,414,979 | 822,027,346 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,447,182,341 | 2,155,952,957 |
| （分配準備積立金） | 496,541,012 | 948,250,754 |
| 元本等合計 | 2,267,597,320 | 2,977,980,303 |
| 純資産の部合計 | 2,267,597,320 | 2,977,980,303 |
| 負債・純資産合計 | 2,279,670,752 | 2,989,898,112 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
