ダイワ・ノーロード外国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月20日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月2日 | 2025年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,029,292 | 12,806,312 |
| 親投資信託受益証券 | 2,977,681,520 | 3,332,090,630 |
| 未収入金 | 187,300 | 314,900 |
| 流動資産計 | 2,989,898,112 | 3,345,211,842 |
| 資産の部合計 | 2,989,898,112 | 3,345,211,842 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 773,205 | 966,156 |
| 未払受託者報酬 | 474,187 | 503,040 |
| 未払委託者報酬 | 10,591,469 | 11,235,452 |
| その他未払費用 | 78,948 | 83,758 |
| 流動負債計 | 11,917,809 | 12,788,406 |
| 負債の部合計 | 11,917,809 | 12,788,406 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 822,027,346 | 764,558,967 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,155,952,957 | 2,567,864,469 |
| （分配準備積立金） | 948,250,754 | 1,232,858,067 |
| 元本等合計 | 2,977,980,303 | 3,332,423,436 |
| 純資産の部合計 | 2,977,980,303 | 3,332,423,436 |
| 負債・純資産合計 | 2,989,898,112 | 3,345,211,842 |
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