ダイワ・ノーロード外国株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 249,861,935 | 87,249,401 |
| 営業収益合計 | 249,861,935 | 87,249,401 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,028 | 1,506 |
| 受託者報酬 | 287,487 | 521,718 |
| 委託者報酬 | 6,423,082 | 11,653,465 |
| その他費用 | 47,750 | 86,779 |
| 営業費用合計 | 6,759,347 | 12,263,468 |
| 全事業営業利益 | 243,102,588 | 74,985,933 |
| 当期経常利益 | 243,102,588 | 74,985,933 |
| 四半期純利益 | 243,102,588 | 74,985,933 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 55,227,532 | 9,694,672 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 723,423,679 | 1,027,311,692 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 499,333,362 | 572,644,374 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 499,333,362 | 572,644,374 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 172,745,852 | 334,047,622 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 172,745,852 | 334,047,622 |
| 分配金 | － | － |
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