ダイワ・ノーロード外国株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 13 | － |
| 有価証券売買等損益 | 75,979,352 | 249,861,935 |
| 営業収益合計 | 75,979,365 | 249,861,935 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 918 | 1,028 |
| 受託者報酬 | 143,526 | 287,487 |
| 委託者報酬 | 3,207,336 | 6,423,082 |
| その他費用 | 23,772 | 47,750 |
| 営業費用合計 | 3,375,552 | 6,759,347 |
| 全事業営業利益 | 72,603,813 | 243,102,588 |
| 当期経常利益 | 72,603,813 | 243,102,588 |
| 四半期純利益 | 72,603,813 | 243,102,588 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 7,911,460 | 55,227,532 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 208,961,113 | 723,423,679 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 180,383,188 | 499,333,362 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 180,383,188 | 499,333,362 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 135,482,735 | 172,745,852 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 135,482,735 | 172,745,852 |
| 分配金 | － | － |
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