ダイワ・ノーロード外国株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 | 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 2,567,421 | 34,764,501 |
| 営業収益合計 | 2,567,421 | 34,764,502 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 197 | 423 |
| 受託者報酬 | 50,548 | 83,969 |
| 委託者報酬 | 1,130,795 | 1,877,153 |
| その他費用 | 8,254 | 13,929 |
| 営業費用合計 | 1,189,794 | 1,975,474 |
| 全事業営業利益 | 1,377,627 | 32,789,028 |
| 当期経常利益 | 1,377,627 | 32,789,028 |
| 四半期純利益 | 1,377,627 | 32,789,028 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,252,138 | 6,607,959 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,148,153 | 99,368,307 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,427,527 | 63,172,349 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,427,527 | 63,172,349 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,422,864 | 44,133,264 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,422,864 | 44,133,264 |
| 分配金 | － | － |
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