ダイワ・ノーロード外国株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月14日 至 2016年11月30日 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 2,809,933 | 11,228,590 |
| 営業収益合計 | 2,809,933 | 11,228,590 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4 | 70 |
| 受託者報酬 | 4,171 | 21,158 |
| 委託者報酬 | 94,718 | 474,666 |
| その他費用 | 602 | 3,369 |
| 営業費用合計 | 99,495 | 499,263 |
| 全事業営業利益 | 2,710,438 | 10,729,327 |
| 当期経常利益 | 2,710,438 | 10,729,327 |
| 四半期純利益 | 2,710,438 | 10,729,327 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 64,790 | 3,997,530 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,509,150 | 25,018,001 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 288,137 | 33,645,625 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 288,137 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 33,645,625 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 424,635 | 17,868,571 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 17,868,571 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 424,635 | － |
| 分配金 | － | － |
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