剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年3月14日至平成28年9月13日	当中間計算期間自平成28年12月1日至平成29年5月31日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		38,257	2,303,614
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	2,509,150
剰余金増加額又は欠損金減少額		31,365	17,049,080
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,365	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	17,049,080
剰余金減少額又は欠損金増加額		413,556	12,268,000
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	12,268,000
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	413,556	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△703,957	9,029,085

2017/08/24 10:06

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	40,539,431,105	39,761,842,448
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		38,466,622,365	46,652,389,050

2017/08/24 10:06