ダイワ・ノーロード外国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月24日 10:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月13日 | 2017年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 442,502 | 201,880 |
| 親投資信託受益証券 | 34,987,533 | 54,926,382 |
| 未収入金 | 39,500 | － |
| 流動資産計 | 35,469,535 | 55,128,262 |
| 資産の部合計 | 35,469,535 | 55,128,262 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 434,595 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,905 | 8,456 |
| 未払委託者報酬 | 43,128 | 189,940 |
| その他未払費用 | 276 | 1,336 |
| 流動負債計 | 479,904 | 199,732 |
| 負債の部合計 | 479,904 | 199,732 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,480,481 | 45,899,445 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,509,150 | 9,029,085 |
| （分配準備積立金） | 2,645,652 | 299,205 |
| 元本等合計 | 34,989,631 | 54,928,530 |
| 純資産の部合計 | 34,989,631 | 54,928,530 |
| 負債・純資産合計 | 35,469,535 | 55,128,262 |
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