ダイワ・ノーロード外国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月24日 10:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 182,861 |
| コール・ローン | 877,410 | 317,946 |
| 親投資信託受益証券 | 105,574,723 | 149,883,461 |
| 未収入金 | 1,454,400 | 3,100 |
| 流動資産計 | 107,906,533 | 150,387,368 |
| 資産の部合計 | 107,906,533 | 150,387,368 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,026,077 | 1,632 |
| 未払受託者報酬 | 12,702 | 20,969 |
| 未払委託者報酬 | 284,726 | 469,172 |
| その他未払費用 | 2,033 | 3,410 |
| 流動負債計 | 2,325,538 | 495,183 |
| 負債の部合計 | 2,325,538 | 495,183 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 80,562,994 | 114,687,754 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,018,001 | 35,204,431 |
| （分配準備積立金） | 6,923,196 | 5,147,127 |
| 元本等合計 | 105,580,995 | 149,892,185 |
| 純資産の部合計 | 105,580,995 | 149,892,185 |
| 負債・純資産合計 | 107,906,533 | 150,387,368 |
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