ダイワ・ノーロード外国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月26日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年6月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,122,657 | 6,070,423 |
| 親投資信託受益証券 | 306,256,745 | 483,978,424 |
| 未収入金 | 19,200 | 9,754,200 |
| 流動資産計 | 307,398,602 | 499,803,047 |
| 資産の部合計 | 307,398,602 | 499,803,047 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,661 | 14,393,765 |
| 未払受託者報酬 | 46,200 | 59,681 |
| 未払委託者報酬 | 1,032,801 | 1,333,850 |
| その他未払費用 | 7,710 | 9,875 |
| 流動負債計 | 1,124,372 | 15,797,171 |
| 負債の部合計 | 1,124,372 | 15,797,171 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 206,905,923 | 350,823,198 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,368,307 | 133,182,678 |
| （分配準備積立金） | 28,293,076 | 16,591,911 |
| 元本等合計 | 306,274,230 | 484,005,876 |
| 純資産の部合計 | 306,274,230 | 484,005,876 |
| 負債・純資産合計 | 307,398,602 | 499,803,047 |
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