ダイワ・ノーロード外国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月24日 10:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,356,714 | 5,787,947 |
| 親投資信託受益証券 | 551,999,297 | 861,560,189 |
| 未収入金 | 730,000 | 2,517,500 |
| 流動資産計 | 557,086,011 | 869,865,636 |
| 資産の部合計 | 557,086,011 | 869,865,636 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,083,379 | 5,675,495 |
| 未払受託者報酬 | 83,845 | 109,755 |
| 未払委託者報酬 | 1,873,486 | 2,452,298 |
| その他未払費用 | 13,891 | 18,214 |
| 流動負債計 | 5,054,601 | 8,255,762 |
| 負債の部合計 | 5,054,601 | 8,255,762 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 343,070,297 | 436,698,322 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 208,961,113 | 424,911,552 |
| （分配準備積立金） | 74,325,851 | 53,818,447 |
| 元本等合計 | 552,031,410 | 861,609,874 |
| 純資産の部合計 | 552,031,410 | 861,609,874 |
| 負債・純資産合計 | 557,086,011 | 869,865,636 |
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