ダイワ・ノーロード外国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月24日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,387,804 | 6,803,259 |
| 親投資信託受益証券 | 1,333,277,932 | 1,593,187,073 |
| 未収入金 | 86,900 | － |
| 流動資産計 | 1,338,752,636 | 1,599,990,332 |
| 資産の部合計 | 1,338,752,636 | 1,599,990,332 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,219,129 | 1,107,438 |
| 未払受託者報酬 | 177,732 | 238,469 |
| 未払委託者報酬 | 3,970,784 | 5,326,693 |
| その他未払費用 | 29,535 | 39,660 |
| 流動負債計 | 5,397,180 | 6,712,260 |
| 負債の部合計 | 5,397,180 | 6,712,260 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 609,931,777 | 720,294,108 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 723,423,679 | 872,983,964 |
| （分配準備積立金） | 230,028,558 | 182,644,323 |
| 元本等合計 | 1,333,355,456 | 1,593,278,072 |
| 純資産の部合計 | 1,333,355,456 | 1,593,278,072 |
| 負債・純資産合計 | 1,338,752,636 | 1,599,990,332 |
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