ダイワ・ノーロード外国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月24日 10:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,200,612 | 11,533,461 |
| 親投資信託受益証券 | 1,830,877,934 | 1,952,517,279 |
| 未収入金 | － | 6,487,300 |
| 流動資産計 | 1,840,078,546 | 1,970,538,040 |
| 資産の部合計 | 1,840,078,546 | 1,970,538,040 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,359,553 | 10,594,942 |
| 未払受託者報酬 | 283,249 | 307,575 |
| 未払委託者報酬 | 6,326,772 | 6,870,467 |
| その他未払費用 | 47,119 | 51,181 |
| 流動負債計 | 9,016,693 | 17,824,165 |
| 負債の部合計 | 9,016,693 | 17,824,165 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 803,750,161 | 797,482,299 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,027,311,692 | 1,155,231,576 |
| （分配準備積立金） | 219,530,549 | 182,441,449 |
| 元本等合計 | 1,831,061,853 | 1,952,713,875 |
| 純資産の部合計 | 1,831,061,853 | 1,952,713,875 |
| 負債・純資産合計 | 1,840,078,546 | 1,970,538,040 |
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