ダイワ・ノーロード外国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月23日 10:47
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,299,982 | 14,207,967 |
| 親投資信託受益証券 | 2,267,370,770 | 2,721,791,907 |
| 未収入金 | － | 800,000 |
| 流動資産計 | 2,279,670,752 | 2,736,799,874 |
| 資産の部合計 | 2,279,670,752 | 2,736,799,874 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,663,853 | 5,114,809 |
| 未払受託者報酬 | 357,822 | 409,250 |
| 未払委託者報酬 | 7,992,209 | 9,140,685 |
| その他未払費用 | 59,548 | 68,125 |
| 流動負債計 | 12,073,432 | 14,732,869 |
| 負債の部合計 | 12,073,432 | 14,732,869 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 820,414,979 | 808,110,743 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,447,182,341 | 1,913,956,262 |
| （分配準備積立金） | 496,541,012 | 411,939,865 |
| 元本等合計 | 2,267,597,320 | 2,722,067,005 |
| 純資産の部合計 | 2,267,597,320 | 2,722,067,005 |
| 負債・純資産合計 | 2,279,670,752 | 2,736,799,874 |
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