ダイワ・ノーロード外国債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月13日 | 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,583 | 92,829 |
| 親投資信託受益証券 | 18,936,526 | 35,320,897 |
| 流動資産計 | 19,031,109 | 35,413,726 |
| 資産の部合計 | 19,031,109 | 35,413,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 62,771 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,247 | 4,408 |
| 未払委託者報酬 | 21,782 | 76,967 |
| その他未払費用 | 283 | 1,008 |
| 流動負債計 | 86,083 | 82,383 |
| 負債の部合計 | 86,083 | 82,383 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,743,759 | 36,117,084 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -798,733 | -785,741 |
| 元本等合計 | 18,945,026 | 35,331,343 |
| 純資産の部合計 | 18,945,026 | 35,331,343 |
| 負債・純資産合計 | 19,031,109 | 35,413,726 |
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