ダイワ・ノーロード外国債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 84,385 |
| コール・ローン | 158,686 | 146,723 |
| 親投資信託受益証券 | 61,341,087 | 71,348,233 |
| 流動資産計 | 61,499,773 | 71,579,341 |
| 資産の部合計 | 61,499,773 | 71,579,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 6,998 | 10,657 |
| 未払委託者報酬 | 122,230 | 185,367 |
| その他未払費用 | 1,687 | 2,577 |
| 流動負債計 | 130,915 | 198,601 |
| 負債の部合計 | 130,915 | 198,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,193,461 | 73,521,238 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,175,397 | -2,140,498 |
| （分配準備積立金） | 1,719,819 | 1,241,980 |
| 元本等合計 | 61,368,858 | 71,380,740 |
| 純資産の部合計 | 61,368,858 | 71,380,740 |
| 負債・純資産合計 | 61,499,773 | 71,579,341 |
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