ダイワ・ノーロード外国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月23日 9:56
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 92,617 | － |
| コール・ローン | 180,119 | 387,188 |
| 親投資信託受益証券 | 78,601,019 | 84,665,803 |
| 流動資産計 | 78,873,755 | 85,052,991 |
| 資産の部合計 | 78,873,755 | 85,052,991 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,954 | 105,891 |
| 未払受託者報酬 | 12,209 | 13,038 |
| 未払委託者報酬 | 212,477 | 226,598 |
| その他未払費用 | 2,982 | 3,188 |
| 流動負債計 | 237,622 | 348,715 |
| 負債の部合計 | 237,622 | 348,715 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 78,934,710 | 84,951,510 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -298,577 | -247,234 |
| （分配準備積立金） | 1,121,292 | 1,003,877 |
| 元本等合計 | 78,636,133 | 84,704,276 |
| 純資産の部合計 | 78,636,133 | 84,704,276 |
| 負債・純資産合計 | 78,873,755 | 85,052,991 |
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