ダイワ・ノーロード外国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月21日 10:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 94,583 | 158,686 |
| 親投資信託受益証券 | 18,936,526 | 61,341,087 |
| 流動資産計 | 19,031,109 | 61,499,773 |
| 資産の部合計 | 19,031,109 | 61,499,773 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 62,771 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,247 | 6,998 |
| 未払委託者報酬 | 21,782 | 122,230 |
| その他未払費用 | 283 | 1,687 |
| 流動負債計 | 86,083 | 130,915 |
| 負債の部合計 | 86,083 | 130,915 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,743,759 | 60,193,461 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -798,733 | 1,175,397 |
| （分配準備積立金） | － | 1,719,819 |
| 元本等合計 | 18,945,026 | 61,368,858 |
| 純資産の部合計 | 18,945,026 | 61,368,858 |
| 負債・純資産合計 | 19,031,109 | 61,499,773 |
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