ダイワ・ノーロード外国債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,583 | 158,686 |
| 親投資信託受益証券 | 18,936,526 | 61,341,087 |
| 流動資産計 | 19,031,109 | 61,499,773 |
| 資産の部合計 | 19,031,109 | 61,499,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 62,771 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,247 | 6,998 |
| 未払委託者報酬 | 21,782 | 122,230 |
| その他未払費用 | 283 | 1,687 |
| 流動負債計 | 86,083 | 130,915 |
| 負債の部合計 | 86,083 | 130,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,743,759 | 60,193,461 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -798,733 | 1,175,397 |
| （分配準備積立金） | － | 1,719,819 |
| 元本等合計 | 18,945,026 | 61,368,858 |
| 純資産の部合計 | 18,945,026 | 61,368,858 |
| 負債・純資産合計 | 19,031,109 | 61,499,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
