ダイワ・ノーロード外国債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 92,617 |
| コール・ローン | 158,686 | 180,119 |
| 親投資信託受益証券 | 61,341,087 | 78,601,019 |
| 流動資産計 | 61,499,773 | 78,873,755 |
| 資産の部合計 | 61,499,773 | 78,873,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 9,954 |
| 未払受託者報酬 | 6,998 | 12,209 |
| 未払委託者報酬 | 122,230 | 212,477 |
| その他未払費用 | 1,687 | 2,982 |
| 流動負債計 | 130,915 | 237,622 |
| 負債の部合計 | 130,915 | 237,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,193,461 | 78,934,710 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,175,397 | -298,577 |
| （分配準備積立金） | 1,719,819 | 1,121,292 |
| 元本等合計 | 61,368,858 | 78,636,133 |
| 純資産の部合計 | 61,368,858 | 78,636,133 |
| 負債・純資産合計 | 61,499,773 | 78,873,755 |
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